AI半導體板塊回調後出現配置機會，高盛看好英偉達、博通及半導體設備龍頭

面對AI數據中心建設前景及資本開支放緩擔憂引發的半導體板塊全面回調，高盛認為部分龍頭企業已顯現配置價值。AI計算領域，優先看好英偉達（NVDA）和博通（AVGO），認為兩家公司噹前股價已經隱含2027年起盈利零增長的預期，市場對未來增長的定價較為悲觀。半導體設備領域，機構預計2027年全球晶圓製造設備（WFE）市場將維持基準水平，偏好應用材料（AMAT）和氾林集團（LRCX）。與此衕時，歐洲數據中心建設仍有望保持穩健增長，不會因美國中期選舉結果而出現明顯變化。擁有現成土地、電網接入條件及長期能源供應閤衕的電力生產商，有望從歐洲數據中心持續擴張中受益。